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LO Asia Val Bd PUD Fonds

ISIN: LU1480985495
98,90
 
USD
-0,37 %
-0,36 USD
Letzter Kurs 16.03.23 · KAG Kurs

Chart für

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.

Der LOMBARD ODIER/USD mit der Fondsgröße 2,48 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.12.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle LOMBARD ODIER/USD Kurs (16.03.23) liegt bei 98,90$. Damit ist der LOMBARD ODIER/USD mit der WKN () in 24 Stunden um -0,37 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LOMBARD ODIER/USD mit der ISIN LU1480985495 um -0,72 % verändert. Der Verlust des LOMBARD ODIER/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt -2,29 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,90 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,48 %.
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Der Kurs des LOMBARD ODIER/USD Fonds liegt am 16.03.23 bei 98,90$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LOMBARD ODIER/USD Fonds lag bei - (am 16.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der LOMBARD ODIER/USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LOMBARD ODIER/USD Fonds lag bei - (am 16.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der LOMBARD ODIER/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem LOMBARD ODIER/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der LOMBARD ODIER/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des LOMBARD ODIER/USD (25.11.22) lag bei 4,770USD.

Aktueller Kurs LOMBARD ODIER/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs98,90USD
Performance-0,37 %
Kurszeit16.03.23
Vortageskurs99,27USD
Performance 1 Monat-2,29 %
Performance 1 Jahr-8,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.12.2016
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen2,48 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung4,77USD (25.11.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Dhiraj Bajaj
VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,04-2,71
Tracking Error+12,97%+10,08%
Jensens Alpha+0,48%-0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3115,09 %
3 Jahre-0,3314,05 %
5 Jahre+0,2211,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameLombard Odier Funds
Straße291, route dArlon
Ort1150 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 71048 8400
Fax+49 (0)69 71048 8444
E-Mailluxembourg-funds@lombardodier.com
Webseitewww.lombardodier.com