BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution

BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds

Name: Stammdaten zu BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Ausschüttung, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution,LU1484139917

Fonds

ISIN: LU1484139917 WKN: A2ARAA

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121,38

EUR

+0,84 %

+1,01 EUR

Letzter Kurs 10.11.25 KAG Kurs

Rücknahmekurs

01.02.22

105,49

EUR

Ausgabekurs

01.02.22

110,76

EUR

Verkauf

Kauf

Hinweis
Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypMischfonds defensiv Welt

Fonds-Volumen118,050 Mio.

Verwaltungsgebühr0,85 %

Performance 1 J-3,48 %

Performance 3 J-85,69 %

Performance 5 J-84,54 %

Chart für BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution - A2ARAA

Intraday

+0,84 %

5 Tage

+0,23 %

1 Monat

+0,67 %

3M

+1,18 %

1 Jahr

-3,48 %

3J

-85,69 %

5J

-84,54 %

Max

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BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds Zusammensetzung

Top Holdings
Branchen
Länder
Wertpapier-Arten

	Deutschland ILB 15-04-30	7.2000000%
	Deutschland 0,25% 15-02-27	4.6000000%
	Deutschland 0% 15-08-26	4.2000000%
	Bundesrepub. Deutschland 0,5%	4.1000000%
	Bundesrepub. Deutschland 0.5%	4.1000000%
	Agnico Eagle Mines	1.8000000%
	Unilever	1.7000000%
	Nestle	1.4000000%
	Novartis	1.2000000%

	Konsumgüter nicht-zyklisch	28.0000000%
	Gesundheit / Healthcare	21.6000000%
	Informationstechnologie	14.6000000%
	Grundstoffe	11.6000000%
	Industrie / Investitionsgüter	10.9000000%
	Konsumgüter zyklisch	5.2000000%
	Finanzen	4.3000000%
	Telekommunikationsdienstleister	3.8000000%

	Welt	65.0000000%
	Nordamerika	12.0000000%
	Europa	10.5000000%
	Kasse	5.0000000%
	Asien	3.5000000%
	Japan	3.0000000%
	Lateinamerika	1.0000000%

	Renten	65.0000000%
	Aktien	30.0000000%
	Geldmarkt/Kasse	5.0000000%

Performance Matrix BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution

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Aktueller Kurs BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	121,38 EUR
Performance	+0,84 %
Kurszeit	10.11.25
Eröffnung	105,49 EUR
Tageshoch	105,49 EUR
Tagestief	105,49 EUR
Vortageskurs	120,37 EUR
Performance 1 Monat	+0,67 %
Performance 1 Jahr	-3,48 %

Stammdaten LU1484139917

Fonds-Art	Mischfonds
Fonds-Typ	Mischfonds defensiv Welt
Währung	Euro
Auflagedatum	01.12.2016
Fondsalter	8 Jahre
Fondsvolumen	118,05 Mio. (-)
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttung	1,75EUR (04.02.2025)
Geschäftsjahr	19.06. – 2026-09-30.
Fondsmanager	Herr Joel Reuland
Verwahrstelle	Banque de Luxembourg S.A.

Kennzahlen LU1484139917

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	+7,45	+6,47
Tracking Error	+3,99%	+4,33%
Jensens Alpha	+0,04%	-0,91%

Risikokennzahlen LU1484139917

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	+1,24	5,25 %
3 Jahre	+0,82	4,71 %
5 Jahre	+0,38	4,87 %

Konditionen LU1484139917

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Bankgebühr	0,02 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu LU1484139917


Name	Banque de Luxembourg
Straße	16, boulevard Royal
Ort	2449 Luxemburg
Telefon	+352 / 26 26 99 1
Fax	+352 / 26 26 99 3333
E-Mail	info@bli.lu
Webseite	www.bli.lu

Alle Fonds von
Banque de Luxembourg

Aktienfonds	48
Mischfonds	38
Rentenfonds	16
Strategiefonds	1

Was kostet der BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds?

Der Kurs des BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds liegt am 10.11.25 bei 121,38€.

Was war das 52 Wochen-Hoch des BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution (04.02.25) lag bei 1,750EUR.

Anlageidee des BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds

Der Fonds ist weltweit zu ca. 70% in Anleihen sowie in Geldmarktanlagen und zu ca. 30% in Aktien investiert. Die Veranlagung in vorgenannte Anlageinstrumente kann bis zu 25% des Fondsvermögens indirekt über Fonds erfolgen. Mittelfristig steht die Erzielung einer Rendite im Vordergrund, die ergänzt wird durch Kursgewinne des Aktienanteils.

Der BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution mit der Fondsgröße 118,05 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,85 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.12.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Kurs (10.11.25) liegt bei 121,38€. Damit ist der BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution mit der WKN (A2ARAA) in 24 Stunden um +0,84 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution mit der ISIN LU1484139917 um +0,23 % verändert. Der Anstieg des BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.10.2025, beträgt +0,67 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,39 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit zu BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution

Die BL SICAV - BL-Global 30 AM Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -3,48 %.