203,79
 
EUR
24.02.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,32%-+0,74%
1 Tag+0,41%-+0,41%
1 Woche---3,69%
1 Monat-2,13%--1,72%
6 Monate+11,54%--
1 Jahr+12,52%-+17,81%
2 Jahre+30,65%+16,44%-
3 Jahre-+8,59%-

Profil

Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierungan. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
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Aktueller Kurs BL European Smaller Companies AM

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs203,79EUR
Performance+0,41 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung203,79EUR
Tageshoch203,79EUR
Tagestief203,79EUR
Vortageskurs202,95EUR
52-Wochen Hoch214,55EUR
52-Wochen Tief123,12EUR
Performance 1 Monat-2,13 %
Performance 1 Jahr+12,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum01.12.2016
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen25,60 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (09.02.2021)
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerTom Michels, Ivan Bouillot
VerwahrstelleBanque de Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,09
Korrelation Benchmark+0,92+0,90
Tracking Error+9,00%+7,62%
Jensens Alpha+17,30%+6,02%
Maximaler Verlust-18,57%-21,32%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,7524,04 %
2 Jahre+0,8719,42 %
3 Jahre+0,5018,02 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Total Expense Ratio1,09 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBLI Banque de Lux. Inv. (L)
Straße16, boulevard Royal - 4th floor
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon(+352) 26 26 99-1
Fax(+352) 26 26 99 3333
Webseitewww.banquedeluxembourg.com