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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,87%-+9,74%-+10,29%
1 Tag-1,23%----1,68%
1 Woche---0,17%--0,41%
1 Monat+6,42%-+5,29%-+1,05%
6 Monate+21,21%-+15,16%--
1 Jahr+38,40%-+40,61%-+23,61%
2 Jahre+36,98%+17,04%+38,05%+12,78%-
3 Jahre+49,60%+14,37%-+14,36%-

Profil

Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierungan. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Alle Unternehmen sind an einem geregelten europäischen Markt notiert und unterliegen der Körperschaftssteuer unter üblichen rechtlichen Bedingungen oder einer vergleichbaren Steuer. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen.
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Aktueller Kurs BL European Small & Mid Caps BM $-h

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs159,98USD
Performance-1,23 %
Kurszeit06.05.21
Eröffnung159,98USD
Tageshoch159,98USD
Tagestief159,98USD
Vortageskurs161,97USD
52-Wochen Hoch162,87USD
52-Wochen Tief111,97USD
Performance 1 Monat+5,29 %
Performance 1 Jahr+40,61 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.12.2016
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen530,96 Tsd. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerTom Michels, Ivan Bouillot
VerwahrstelleBanque de Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,59+0,18
Korrelation Benchmark+0,64+0,79
Tracking Error+11,32%+10,93%
Jensens Alpha+11,24%+8,61%
Maximaler Verlust-3,57%-18,64%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3110,85 %
2 Jahre+0,7018,81 %
3 Jahre+0,8317,87 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Total Expense Ratio1,12 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBLI Banque de Lux. Inv. (L)
Straße16, boulevard Royal - 4th floor
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon(+352) 26 26 99-1
Fax(+352) 26 26 99 3333
Webseitewww.banquedeluxembourg.com