203,10
 
USD
03.03.21 KAG Kurs
-1,34 %
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Rücknahmekurs 03.03.21
203,10 USD
 
Ausgabekurs 03.03.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,35%-+1,39%-+2,05%
1 Tag-1,34%----1,34%
1 Woche-2,67%--0,71%--1,72%
1 Monat-2,35%-+0,57%--0,05%
6 Monate+14,21%-+12,15%--
1 Jahr+25,02%-+33,84%-+24,07%
2 Jahre+48,25%+21,76%+45,50%+18,46%-
3 Jahre+53,25%+15,29%-+16,30%-

Profil

Das Portfolio investiert mindestens 80% in Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 20 Mrd. USD. Die ausgewählten Unternehmen besitzen ein starkes Geschäftsmodell und verfolgen eine klare Marktstrategie. Der Fonds investiert überwiegend in finanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der ihnen eine hohe Rentabilität und regelmäßigen freien Cashflow verschafft. Die Anlageentscheidungen basieren auf strengen Qualitäts- und Bewertungskriterien.
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Aktueller Kurs BL American Smaller Companies AM

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs203,10USD
Performance-1,34 %
Kurszeit03.03.21
Eröffnung203,10USD
Tageshoch203,10USD
Tagestief203,10USD
Vortageskurs205,86USD
52-Wochen Hoch211,65USD
52-Wochen Tief113,91USD
Performance 1 Monat+0,57 %
Performance 1 Jahr+33,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.12.2016
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen63,08 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00USD (09.02.2021)
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerHenrik Blohm, Luc Bauler
VerwahrstelleBanque de Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,12
Korrelation Benchmark+0,93+0,89
Tracking Error+9,18%+8,45%
Jensens Alpha+10,46%+11,68%
Maximaler Verlust-16,97%-17,22%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6621,90 %
2 Jahre+1,1117,03 %
3 Jahre+1,0116,54 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Total Expense Ratio1,06 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBLI Banque de Lux. Inv. (L)
Straße16, boulevard Royal - 4th floor
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon(+352) 26 26 99-1
Fax(+352) 26 26 99 3333
Webseitewww.banquedeluxembourg.com