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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,16%-+6,36%-+10,40%
1 Tag-1,28%---+2,50%
1 Woche---2,87%--1,47%
1 Monat+6,28%--1,16%-+0,36%
6 Monate+26,85%-+13,84%--
1 Jahr+54,25%-+46,08%-+34,90%
2 Jahre+50,03%+22,49%+46,91%+18,03%-
3 Jahre+80,59%+21,78%-+21,77%-

Profil

Das Portfolio investiert mindestens 80% in Aktien US-amerikanischer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 20 Mrd. USD. Die ausgewählten Unternehmen besitzen ein starkes Geschäftsmodell und verfolgen eine klare Marktstrategie. Der Fonds investiert überwiegend in finanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, der ihnen eine hohe Rentabilität und regelmäßigen freien Cashflow verschafft. Die Anlageentscheidungen basieren auf strengen Qualitäts- und Bewertungskriterien.
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Aktueller Kurs BL American Small & Mid Caps BM

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs237,67USD
Performance-1,28 %
Kurszeit14.05.21
Eröffnung237,67USD
Tageshoch237,67USD
Tagestief237,67USD
Vortageskurs231,77USD
52-Wochen Hoch242,85USD
52-Wochen Tief155,38USD
Performance 1 Monat-1,16 %
Performance 1 Jahr+46,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.12.2016
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen321,64 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerHenrik Blohm, Luc Bauler
VerwahrstelleBanque de Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,34+0,16
Korrelation Benchmark+0,71+0,90
Tracking Error+7,32%+8,44%
Jensens Alpha+18,35%+13,30%
Maximaler Verlust-1,26%-17,22%
Längste Verlustperiode1 Monat4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,6110,91 %
2 Jahre+1,0917,05 %
3 Jahre+1,3316,70 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Total Expense Ratio1,05 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBLI Banque de Lux. Inv. (L)
Straße16, boulevard Royal - 4th floor
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon(+352) 26 26 99-1
Fax(+352) 26 26 99 3333
Webseitewww.banquedeluxembourg.com