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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in NOKPerf. in NOK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,51%--0,34%-+3,38%
1 Tag-0,15%----0,15%
1 Woche--+0,01%--0,52%
1 Monat+0,41%-+0,39%-+0,16%
6 Monate+0,07%-+0,12%--
1 Jahr+2,33%-+3,36%-+15,20%
2 Jahre+8,02%+3,93%+7,98%+2,38%-
3 Jahre+11,67%+3,75%-+2,52%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Gedeckte Anleihen sind Schuldverschreibungen, die durch Hypotheken oder Cashflows aus anderen Schuldtiteln besichert sind. Mindestens zwei Drittel der Wertpapiere des Fonds müssen ein Mindestrating von A-/A3 oder ein gleichwertiges Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Höchstens 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) dürfen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur und/oder in Anleihen ohne Rating angelegt werden. Anlagepolitik bis 29.01.2012: Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle an der Frankfurter Börse notiert sind und auf Euro lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als die der Durchschnittsrendite am deutschen Rentenmarkt. Dabei gelten volative Preissegmente als weniger attraktiv.
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Aktueller Kurs Nordea-1 European Covered Bond HB NOK

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs135,95NOK
Performance-0,15 %
Kurszeit09.04.21
Eröffnung135,95NOK
Tageshoch135,95NOK
Tagestief135,95NOK
Vortageskurs136,16NOK
52-Wochen Hoch136,92NOK
52-Wochen Tief131,69NOK
Performance 1 Monat+0,39 %
Performance 1 Jahr+3,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungNorwegische Krone
Auflagedatum20.04.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen20,38 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHenrik Stille
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
BenchmarkiBoxx EUR Covered

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,24+0,02
Korrelation Benchmark+0,22+0,60
Tracking Error+9,00%+8,23%
Jensens Alpha+14,64%-1,10%
Maximaler Verlust-4,78%-13,91%
Längste Verlustperiode1 Monat6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,959,66 %
2 Jahre+0,2511,52 %
3 Jahre+0,2910,04 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,86 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameNordea Inv. Funds (L)
Straße562, rue de Neudorf
Ort2220 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352-43 8871
Fax00352-43 39 52
E-Mailnordeafunds@nordea.lu
Webseitewww.nordea.lu