10,08
 
EUR
26.11.20 KAG Kurs
+0,20 %
+0,02 EUR
Rücknahmekurs 26.11.20
10,08 EUR
 
Ausgabekurs 26.11.20
10,08 EUR
 

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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-9,29%--9,11%
1 Tag+0,20%-+0,20%
1 Woche--+1,92%
1 Monat+8,87%-+11,14%
6 Monate+14,06%--
1 Jahr-8,79%--8,45%
2 Jahre-1,37%-7,11%-
3 Jahre-3,27%-4,98%-

Fondsprofil

Das Teilfondsvermögen kann in Wertpapieren, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden auch Titel berücksichtigt, die in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen (wie z.B. Unternehmen aus der Edelmetall-und Rohstoffbranche) Bereich tätig sind. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt.
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Aktueller Kurs Multifaktor Aktien Global P

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,08EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit26.11.20
Eröffnung10,08EUR
Tageshoch10,08EUR
Tagestief10,08EUR
Vortageskurs10,06EUR
52-Wochen Hoch11,42EUR
52-Wochen Tief7,470EUR
Performance 1 Monat+8,87 %
Performance 1 Jahr-8,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum14.07.2017
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen7,85 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleM.M. Warburg (L)
ZahlstelleM.M. Warburg & CO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,15-0,04
Korrelation Benchmark+0,96+0,96
Tracking Error+6,34%+4,86%
Jensens Alpha-16,17%-11,13%
Maximaler Verlust-26,33%-26,33%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6822,87 %
2 Jahre-0,3419,41 %
3 Jahre-0,2716,83 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,91 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameLRI CM (Lux)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 261500 1
E-Mailcommunications@lri-group.lu
Webseitewww.lri-group.lu