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    oneWORLD Multi-Asset A Fonds

    105,48
     
    EUR
    +1,05 %
    +1,10 EUR
    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
    97,27
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    102,13
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1570226529 · WKN: A2DMDZ ·

    Chart für A2DMDZ

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    Profil

    Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Der Fonds verfolgt das Ziel, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs unabhängig von allgemeinen Marktentwicklungen zu generieren. Dabei soll die Schwankungsbreite möglichst gering gehalten werden, um so ein günstiges Verhältnis zwischen erzielter Rendite und Volatilität zu schaffen (Sharpe Ratio). Insbesondere wird angestrebt, Drawdowns aktiv zu begrenzen. Dazu können je nach Marktlage unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf Basis international agierender Fonds gebildet werden, sodass auch wechselnde Marktchancen genutzt werden können.

    Der oneWORLD Multi-Asset A mit der Fondsgröße 16,56 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.06.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle oneWORLD Multi-Asset A Kurs (23.04.24) liegt bei 105,48€. Damit ist der oneWORLD Multi-Asset A mit der WKN (A2DMDZ) in 24 Stunden um +1,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des oneWORLD Multi-Asset A mit der ISIN LU1570226529 um -0,43 % verändert. Der Anstieg des oneWORLD Multi-Asset A Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +0,30 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,31 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die oneWORLD Multi-Asset A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und oneWORLD Multi-Asset A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des oneWORLD Multi-Asset A Fonds liegt am 23.04.24 bei 105,48€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des oneWORLD Multi-Asset A Fonds lag bei 103,34EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der oneWORLD Multi-Asset A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des oneWORLD Multi-Asset A Fonds lag bei 93,51EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der oneWORLD Multi-Asset A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem oneWORLD Multi-Asset A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der oneWORLD Multi-Asset A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des oneWORLD Multi-Asset A (17.12.21) lag bei 0,530EUR.

    Aktueller Kurs oneWORLD Multi-Asset A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs105,48 EUR
    Performance+1,05 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung97,27 EUR
    Tageshoch97,27 EUR
    Tagestief97,27 EUR
    Vortageskurs104,38 EUR
    52-Wochen Hoch103,34 EUR
    52-Wochen Tief93,51 EUR
    Performance 1 Monat+0,30 %
    Performance 1 Jahr-6,30 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum02.06.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen16,56 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,530000EUR (17.12.2021)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerRosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH
    VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+9,09-2,88
    Tracking Error+4,71%+7,78%
    Jensens Alpha-0,21%-0,62%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,107,13 %
    3 Jahre-0,177,26 %
    5 Jahre+0,2410,35 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameAXXION S.A.
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
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