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UniGl Div AD Fonds

ISIN: LU1570401114 · WKN: A2DMRE · SYM: UNOA
120,18
 
EUR
-0,12 %
-0,14 EUR
Letzter Kurs 11:54:26 · Frankfurt

Chart für A2DMRE

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnperspektiven geachtet.

Der UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR mit der Fondsgröße 837,13 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.07.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR Kurs (11:54:26) liegt bei 120,18€. Damit ist der UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR mit der WKN (A2DMRE) in 24 Stunden um -0,12 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR mit der ISIN LU1570401114 um -1,60 % verändert. Der Verlust des UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2023, beträgt -4,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -4,16 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,55 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,09 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR Fonds liegt am 11:54 Uhr bei 120,18€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR Fonds lag bei 136,04EUR (am 28.04.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR Fonds -11,55 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR Fonds lag bei 117,86EUR (am 10.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR Fonds +2,09 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR (12.05.22) lag bei 3,830EUR.

Aktueller Kurs UNIGLOBAL DIVIDENDE/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs120,18EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit11:54:26
Eröffnung119,06EUR
Tageshoch120,18EUR
Tagestief119,06EUR
Vortageskurs120,32EUR
52-Wochen Hoch136,04EUR
52-Wochen Tief117,86EUR
Performance 1 Monat-4,41 %
Performance 1 Jahr-7,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.07.2017
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen837,13 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,83EUR (12.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,76+12,52
Tracking Error+9,39%+8,79%
Jensens Alpha+0,13%+0,34%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,0413,75 %
3 Jahre+0,6413,82 %
5 Jahre+0,6112,94 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu