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Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P (H2-USD) - USD Fonds

1.068,54
 
USD
07.12.21 KAG Kurs
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+0,01 USD
Rücknahmekurs 07.12.21
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Ausgabekurs 07.12.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,18%-+0,22%-+8,92%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche+0,04%-+0,04%-+0,68%
1 Monat-0,07%--0,04%-+1,98%
6 Monate+0,06%-+0,10%--
1 Jahr+0,36%-+0,33%-+7,82%
2 Jahre+1,72%+0,86%+1,29%-0,85%-
3 Jahre+4,74%+1,56%-+1,54%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes) oder Anleihen mit einer Restlaufzeit von höchstens drei Jahren. Asset-/ Mortgage-Backed Securities und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating dürfen nicht erworben werden. Fremdwährungsengagements, die über 10% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
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Aktueller Kurs Allianz Floating Rate Notes Plus VZ PH2$

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.068,54USD
Performance0,00 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung1.068,54USD
Tageshoch1.068,54USD
Tagestief1.068,54USD
Vortageskurs1.068,53USD
52-Wochen Hoch1.069,10USD
52-Wochen Tief1.064,86USD
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr+0,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.03.2017
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen44,68 Mio. (31.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerVincent Tarantino (seit 23.09.2014)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Benchmark€STR (hedged into USD)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,86+0,28
Tracking Error+5,87%+6,25%
Jensens Alpha-5,81%+0,96%
Maximaler Verlust-3,84%-10,18%
Längste Verlustperiode2 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,936,84 %
2 Jahre-0,047,22 %
3 Jahre+0,316,55 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,26 %
Total Expense Ratio0,30 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de