128,34
 
EUR
01.12.20 KAG Kurs
-0,60 %
-0,78 EUR
Rücknahmekurs 01.12.20
128,34 EUR
 
Ausgabekurs 01.12.20
134,76 EUR
 
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr--+13,11%
1 Tag-0,60%--0,75%
1 Woche+1,49%--0,73%
1 Monat--+12,37%
1 Jahr--+12,08%

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert mindestens 80 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere kleiner Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich in einem Land befindet, in dem ein im MSCI World Small Cap Total Return (net) Index enthaltenes Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat, oder die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in diesen Ländern erwirtschaften. Die Marktkapitalisierung eines solchen Unternehmens darf nicht mehr als das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im vorstehend erwähnten Index betragen. Wir können bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere von kleinen Unternehmen investieren, deren eingetragener Sitz sich in Schwellenländern befindet, wobei höchstens 10 % des Teilfondsvermögens in einem einzelnen Schwellenland investiert werden darf. Ferner können wir bis zu 20 % des Fondsvermögens in sonstige Aktien oder vergleichbare Wertpapiere, Wandelanleihen oder Optionsscheine investieren.
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Aktueller Kurs Allianz Global Small Cap Equity A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs128,34EUR
Performance-0,60 %
Kurszeit01.12.20
Eröffnung128,34EUR
Tageshoch128,34EUR
Tagestief128,34EUR
Vortageskurs129,31EUR
52-Wochen Hoch129,31EUR
52-Wochen Tief122,88EUR

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInt. Nebenwerte
WährungEuro
Auflagedatum15.03.2017
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen16,38 Tsd. (31.10.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJeffrey Parker/Mark Phanitsiri/Moritz Dufner (seit 05.11.2020)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
BenchmarkMSCI World Small Cap Total Return (Net)

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
0,00 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Total Expense Ratio2,09 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (L)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de