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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,32%-+1,75%
1 Tag+0,43%-+0,43%
1 Woche--+0,62%
1 Monat+0,67%-+1,10%
6 Monate+4,90%--
1 Jahr+21,97%-+19,64%
2 Jahre-+3,35%-
3 Jahre-+2,94%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in HighYield-Unternehmensanleihen. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, auch in Emerging Markets. Der Fonds kann in Anleihen mit beliebigen Fälligkeiten anlegen, wird aber in der Regel Anleihen mit Fälligkeiten von 3 bis 5 Jahren bevorzugens. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Anleihen ohne Rating, CoCoAnleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens)) und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Rahmen einer Umstrukturierung einer Emittentin oder eines anderen Kapitalereignisses erworben werden.
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Aktueller Kurs Sparinvest Value Bd Short Dated HY € I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs109,63EUR
Performance+0,43 %
Kurszeit09.04.21
Eröffnung109,63EUR
Tageshoch109,63EUR
Tagestief109,63EUR
Vortageskurs109,16EUR
52-Wochen Hoch110,11EUR
52-Wochen Tief91,63EUR
Performance 1 Monat+0,67 %
Performance 1 Jahr+21,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum16.06.2017
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen19,11 Mio. (31.12.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
BenchmarkThe BofA Merrill Lynch 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,50+0,03
Korrelation Benchmark+0,40+0,76
Tracking Error+6,04%+6,25%
Jensens Alpha+18,99%-2,52%
Maximaler Verlust-0,83%-14,78%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,676,14 %
2 Jahre+0,3311,58 %
3 Jahre+0,359,51 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,77 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSparinvest Sicav
StraßeAn der Welle 4
Ort80322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0) 69/71034772
Fax+49 (0) 69/71034980
E-Mailmail@sparinvest.de
Webseitewww.sparinvest.de