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    Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF Fonds

    83,10
     
    CHF
    -0,29 %
    -0,24 CHF
    Letzter Kurs 19.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 28.01.22
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    Ausgabekurs 28.01.22
    ISIN: LU1599103261 · WKN: HAFX8E ·

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    Profil

    Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden. Der Fonds investiert dabei vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, Euroland oder Europa begeben werden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

    Der Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF mit der Fondsgröße 86,98 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,22 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 05.05.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF Kurs (19.04.24) liegt bei 83,10CHF. Damit ist der Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF mit der WKN (HAFX8E) in 24 Stunden um -0,29 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF mit der ISIN LU1599103261 um - verändert. Der Anstieg des Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +0,32 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF Fonds liegt am 19.04.24 bei 83,10CHF.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF Fonds lag bei 90,70CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF Fonds lag bei 79,82CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF (05.05.23) lag bei 4,260CHF.

    Aktueller Kurs Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs83,10 CHF
    Performance-0,29 %
    Kurszeit19.04.24
    Eröffnung93,32 CHF
    Tageshoch93,32 CHF
    Tagestief93,32 CHF
    Vortageskurs83,34 CHF
    52-Wochen Hoch90,70 CHF
    52-Wochen Tief79,82 CHF
    Performance 1 Monat+0,32 %
    Performance 1 Jahr-9,48 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum05.05.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen86,98 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,26CHF (05.05.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerRobus Capital Management Limited
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+12,97+8,84
    Tracking Error+6,66%+6,89%
    Jensens Alpha-1,21%+0,37%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,936,57 %
    3 Jahre+0,797,49 %
    5 Jahre+0,399,70 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,22 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameHauck & Aufhäuser
    Straße1c, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 451314 500
    E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
    Webseitewww.hal-privatbank.com