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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,97%-+7,54%
1 Tag+0,53%-+0,53%
1 Woche--+1,32%
1 Monat+5,38%-+3,26%
6 Monate+17,42%--
1 Jahr+10,07%-+52,55%
2 Jahre+28,72%+15,34%-
3 Jahre+27,60%+8,47%-

Profil

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien deutscher Aussteller angelegt. Deutsche Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Deutschland) in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs HDAX® zu übertreffen.
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Aktueller Kurs Berenberg Aktien DE Strat Deutschland BA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs130,98EUR
Performance+0,53 %
Kurszeit12.04.21
Eröffnung130,98EUR
Tageshoch130,98EUR
Tagestief130,98EUR
Vortageskurs130,29EUR
52-Wochen Hoch130,98EUR
52-Wochen Tief98,16EUR
Performance 1 Monat+5,38 %
Performance 1 Jahr+10,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypDeutschland
WährungEuro
Auflagedatum16.06.2017
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen13,86 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHenning Gebhardt
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG
BenchmarkHDAX

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,63+0,07
Korrelation Benchmark+0,91+0,93
Tracking Error+9,03%+10,43%
Jensens Alpha+10,78%-0,57%
Maximaler Verlust-8,61%-29,80%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,5624,08 %
2 Jahre+0,5528,56 %
3 Jahre+0,3326,83 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio0,59 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal Lux
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 26 26 601
Fax+352 26 20 26 61
E-Mailinfo@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.lu