StartseiteFondsTop Fonds PerformerDNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR)

    DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1637626331 WKN: A2DUKD
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    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen261,930 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Performance 1 J-4,71 %
    Performance 3 J-3,96 %
    Performance 5 J-3,96 %

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    Aktueller Kurs DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9,108 EUR
    Performance+0,05 %
    Kurszeit14.04.25
    Vortageskurs9,103 EUR
    Performance 1 Monat+1,76 %
    Performance 1 Jahr-4,71 %

    Stammdaten LU1637626331

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum31.10.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen261,93 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,427100EUR (10.12.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Svein Aage Aanes
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen LU1637626331

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    		+2,82
    Tracking Error+3,86%+3,85%
    Jensens Alpha-2,77%-1,20%

    Risikokennzahlen LU1637626331

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+3,411,07 %
    3 Jahre+0,363,50 %
    5 Jahre+1,414,57 %

    Konditionen LU1637626331

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1637626331
    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no
    Der Kurs des DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) Fonds liegt am 14.04.25 bei 9,108€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) (10.12.24) lag bei 0,427EUR.

    Anlageidee des DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) Fonds

    Anlageziel ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.

    Der DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) mit der Fondsgröße 261,93 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.10.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) Kurs (14.04.25) liegt bei 9,108€. Damit ist der DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) mit der WKN (A2DUKD) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) mit der ISIN LU1637626331 um +0,03 % verändert. Der Anstieg des DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.03.2025, beträgt +1,76 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,86 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR)

    Chart
    Die DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -4,71 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und DNB Fund - Nordic High Yield Retail B (EUR) notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.