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Robeco QI Global Dynamic Duration IEH USDFonds

 
111,00
 
USD
19.04.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 19.04.21
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Ausgabekurs 19.04.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,98%--1,69%-+0,28%
1 Tag+0,05%----0,36%
1 Woche+0,14%-+0,08%--0,95%
1 Monat-0,38%-+0,03%--0,99%
6 Monate-2,16%--1,87%--
1 Jahr-2,01%--3,47%--11,31%
2 Jahre+4,71%+2,33%+3,79%+0,17%-
3 Jahre+11,25%+3,62%-+5,35%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit einer Mindestbonitätsbewertung von A. Alle Anlageentscheidungen werden durch das Ergebnis eines quantitativen Modells bestimmt. Daher kann sich die Duration des Fonds zwischen 1 und 10 Jahren bewegen. Das quantitative Modell verbindet wirtschaftliche Variablen wie etwa Änderungen der Rohstoffpreise und Kapitalrenditen mit technischen Variablen, um die Attraktivität der verschiedenen Anleihemärkte zu bewerten. Währungsrisiken sind gegenüber dem Euro vollständig abgesichert.
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Aktueller Kurs Robeco QI Global Dynamic Duration IEH $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs111,00USD
Performance+0,05 %
Kurszeit19.04.21
Eröffnung111,00USD
Tageshoch111,00USD
Tagestief111,00USD
Vortageskurs110,95USD
52-Wochen Hoch114,87USD
52-Wochen Tief110,62USD
Performance 1 Monat+0,03 %
Performance 1 Jahr-3,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,75 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,710000USD (13.04.2018)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerOlaf Penninga
VerwahrstelleJ. P. Morgan Bank Lux
BenchmarkJP Morgan Government Bond Index (traded) hedged into EURO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,46+0,17
Korrelation Benchmark+0,06+0,18
Tracking Error+7,82%+7,81%
Jensens Alpha-8,83%+4,89%
Maximaler Verlust-12,62%-12,62%
Längste Verlustperiode10 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,007,93 %
2 Jahre+0,078,57 %
3 Jahre+0,767,61 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Total Expense Ratio0,48 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameRobeco (L)
StraßeTaunusanlage 17
Ort60325 Frankfurt / Main
LandDeutschland
Telefon069/ 959 085-8
Fax069/ 959 085-0
E-Mailservice@robeco.de
Webseitewww.robeco.de