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    Aktia EM Frontier Bond+ R Fonds

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    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    ISIN: LU1669793744 · WKN: A2DWDY ·

    Chart für A2DWDY

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    Profil

    Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark, den JPM GBI EM Global Diversified TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen. Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten.

    Der Aktia EM Frontier Bond+ R mit der Fondsgröße 844,04 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.11.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Aktia EM Frontier Bond+ R Kurs (22.04.24) liegt bei 98,14€. Damit ist der Aktia EM Frontier Bond+ R mit der WKN (A2DWDY) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Aktia EM Frontier Bond+ R mit der ISIN LU1669793744 um +0,04 % verändert. Der Anstieg des Aktia EM Frontier Bond+ R Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +0,48 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,50 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Aktia EM Frontier Bond+ R Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Aktia EM Frontier Bond+ R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Aktia EM Frontier Bond+ R Fonds liegt am 22.04.24 bei 98,14€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Aktia EM Frontier Bond+ R Fonds lag bei 105,27EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Aktia EM Frontier Bond+ R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Aktia EM Frontier Bond+ R Fonds lag bei 95,02EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Aktia EM Frontier Bond+ R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Aktia EM Frontier Bond+ R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Aktia EM Frontier Bond+ R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Aktia EM Frontier Bond+ R (27.12.23) lag bei 4,610EUR.

    Aktueller Kurs Aktia EM Frontier Bond+ R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs98,14 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung104,17 EUR
    Tageshoch104,17 EUR
    Tagestief104,17 EUR
    Vortageskurs98,01 EUR
    52-Wochen Hoch105,27 EUR
    52-Wochen Tief95,02 EUR
    Performance 1 Monat+0,48 %
    Performance 1 Jahr-7,33 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum16.11.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen844,04 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,61EUR (27.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerUniversal-Investment-Luxembourg S.A.
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Tracking Error+6,39%+8,53%
    Jensens Alpha-3,13%-0,62%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,743,60 %
    3 Jahre+0,475,28 %
    5 Jahre+0,476,18 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 26 15 02-1
    Fax+352 / 26 15 02-70
    E-Mailinfo@universal-investment.com
    Webseitewww.universal-investment.lu