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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,32%-+0,29%
1 Tag-0,02%--0,02%
1 Woche+1,01%-+0,63%
1 Monat+4,29%-+4,16%
6 Monate+11,43%--
1 Jahr+2,80%-+2,78%
2 Jahre+12,37%+3,31%-
3 Jahre--0,74%-
5 Jahre-+2,72%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben.
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Aktueller Kurs M&G (Lux) Em Markets Bond € A-H Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,11EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit27.11.20
Eröffnung11,11EUR
Tageshoch11,11EUR
Tagestief11,11EUR
Vortageskurs11,11EUR
52-Wochen Hoch11,25EUR
52-Wochen Tief8,883EUR
Performance 1 Monat+4,29 %
Performance 1 Jahr+2,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum21.09.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen89,05 Mio. (31.08.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerClaudia Calich, Charles De Quinsonas
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,020,00
Korrelation Benchmark+0,96+0,93
Tracking Error+4,89%+4,14%
Jensens Alpha+1,94%-0,77%
Maximaler Verlust-16,22%-16,22%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1117,88 %
2 Jahre+0,2913,07 %
3 Jahre-0,0311,28 %
5 Jahre+0,339,42 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameM&G (L)
StraßeBleidenstr. 6-10
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49-(0)69-133867-0
Fax+49-(0)69-133867-33
E-Mailinfo@mandg-investments.de
Webseitewww.mandg.de