M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis

M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds

Name: Stammdaten zu M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Ausschüttung, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis,LU1670723995

Fonds

ISIN: LU1670723995 WKN: A2JRC5

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7,702

CHF

-0,22 %

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Letzter Kurs 06.11.25 KAG Kurs

Rücknahmekurs

02.02.22

9,689

CHF

Ausgabekurs

02.02.22

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CHF

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Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypMischfonds defensiv Welt

Fonds-Volumen8,731 Mrd.

Verwaltungsgebühr1,25 %

Performance 1 J-5,72 %

Performance 3 J-9,86 %

Performance 5 J-14,65 %

Chart für M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis - A2JRC5

Intraday

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5 Tage

+0,15 %

1 Monat

-1,83 %

3M

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1 Jahr

-5,72 %

3J

-9,86 %

5J

-14,65 %

Max

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M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds Zusammensetzung

Branchen
Länder
Wertpapier-Arten

	Versicherungen	4.8000000%
	Versorger	1.4000000%
	Finanzdienstleistungen	1.4000000%
	Energie	1.0000000%
	Telekommunikationsdienstleister	0.7000000%
	Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung	0.7000000%
	Immobilien	0.5000000%
	Konsumgüter	0.3000000%
	Grundstoffe	0.2000000%
	Medien / Photographie	0.1000000%

	Deutschland	1.7000000%
	Niederlande	1.6000000%
	Irland	1.4000000%

	Aktien	0.1000000%

Performance Matrix M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis

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Aktueller Kurs M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	7,702 CHF
Performance	-0,22 %
Kurszeit	06.11.25
Eröffnung	9,689 CHF
Tageshoch	9,689 CHF
Tagestief	9,689 CHF
Vortageskurs	7,719 CHF
Performance 1 Monat	-1,83 %
Performance 1 Jahr	-5,72 %

Stammdaten LU1670723995

Fonds-Art	Mischfonds
Fonds-Typ	Mischfonds defensiv Welt
Währung	Schweizer Franken
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsalter	7 Jahre
Fondsvolumen	8,73 Mrd. (-)
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttung	0,183800CHF (20.10.2025)
Geschäftsjahr	19.06. – 2026-03-31.
Fondsmanager	Herr Richard Woolnough
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen LU1670723995

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	-4,34	+0,81
Tracking Error	+5,30%	+6,17%
Jensens Alpha	-0,90%	+0,94%

Risikokennzahlen LU1670723995

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	-0,54	5,93 %
3 Jahre	+0,14	8,33 %
5 Jahre	+0,08	8,01 %

Konditionen LU1670723995

Ausgabeaufschlag	4,17 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Bankgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu LU1670723995


Name	M&G Luxembourg S.A.
Straße	16, boulevard Royal
Ort	2449 Luxembourg
Land	Montenegro
Telefon	+49 (0)69 / 13 38 67 20
E-Mail	info@mandg.de
Webseite	www.mandg.lu

Alle Fonds von
M&G Luxembourg S.A.

Rentenfonds	124
Aktienfonds	117
Mischfonds	40
Strategiefonds	9
Spezialitätenfonds	1

Was kostet der M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds?

Der Kurs des M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds liegt am 06.11.25 bei 7,702CHF.

Was war das 52 Wochen-Hoch des M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis (20.10.25) lag bei 0,184CHF.

Anlageidee des M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.

Der M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis mit der Fondsgröße 8,73 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,17 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 07.09.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

Der aktuelle M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Kurs (06.11.25) liegt bei 7,702CHF. Damit ist der M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis mit der WKN (A2JRC5) in 24 Stunden um -0,22 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis mit der ISIN LU1670723995 um +0,15 % verändert. Der Verlust des M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.10.2025, beträgt -1,83 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,35 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit zu M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis

Die M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H Dis Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -5,72 %.