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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,28% | - | -3,32% | |
| 1 Tag | -0,07% | - | -0,05% | |
| 1 Woche | - | - | -0,18% | |
| 1 Monat | -0,69% | - | -0,73% | |
| 6 Monate | -6,99% | - | - | |
| 1 Jahr | -6,41% | - | -6,45% | |
| 2 Jahre | -59,83% | -36,36% | - | |
| 3 Jahre | - | -24,32% | - |
Profil
Ziel des Fonds ist es, das eingesetzte Kapital zu erhalten und einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Euro-Anleihen hoher Bonität sowie in liquide Mittel.
Aktueller Kurs QCP VolatilityIncome A
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 43,35EUR |
| Performance | -0,07 % |
| Kurszeit | 13.04.21 |
| Eröffnung | 43,35EUR |
| Tageshoch | 43,35EUR |
| Tagestief | 43,35EUR |
| Vortageskurs | 43,37EUR |
| 52-Wochen Hoch | 47,51EUR |
| 52-Wochen Tief | 43,35EUR |
| Performance 1 Monat | -0,69 % |
| Performance 1 Jahr | -6,41 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Euro Unternehmen |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 28.02.2018 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen | 464,65 Tsd. (30.12.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,00EUR (15.04.2021) |
| Geschäftsjahr | 01.01. – 31.12. |
| Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -0,08 | -0,05 |
| Korrelation Benchmark | +0,73 | +0,86 |
| Tracking Error | +2,92% | +29,05% |
| Jensens Alpha | -11,51% | -38,15% |
| Maximaler Verlust | -8,13% | -61,54% |
| Längste Verlustperiode | 9 Monate | 14 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,25 | 3,81 % |
| 2 Jahre | -0,93 | 38,48 % |
| 3 Jahre | -0,74 | 32,39 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Bankgebühr | 0,04 % |
| Total Expense Ratio | 2,88 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | LRI Invest (L) |
| Straße | 9A, rue Gabriel Lippmann |
| Ort | 5365 Munsbach/Luxembourg |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | 00352/ 261 500-0 |
| Fax | 00352/ 261 500-999 |
| info@lri-invest.lu | |
| Webseite | www.lri-invest.lu |
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Daten und Kurse: TTMzero Ariva.de SIX Financial Information Finance Base AG Lang & Schwarz EdiSoft Technologien: Lightstreamer
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