Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1683480963 WKN: A2JKLV
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    89,02
     
    EUR
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    Letzter Kurs 15.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
    Fonds-Volumen1,795 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,55 %

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    Aktueller Kurs Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs89,02 EUR
    Performance+0,18 %
    Kurszeit15.04.25
    Vortageskurs88,86 EUR

    Stammdaten LU1683480963

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum03.10.2017
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen1,79 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,48EUR (26.11.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-08-31.
    FondsmanagerHerr Mondher Bettaieb
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU1683480963

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,87-1,36
    Tracking Error+0,73%+1,99%
    Jensens Alpha+0,14%+0,71%

    Risikokennzahlen LU1683480963

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,253,45 %
    3 Jahre-0,256,88 %
    5 Jahre+0,066,29 %

    Konditionen LU1683480963

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,55 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1683480963

    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch
    Der Kurs des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR Fonds liegt am 15.04.25 bei 89,02.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR (26.11.24) lag bei 2,480EUR.

    Anlageidee des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR Fonds

    Der Fonds strebt die bestmögliche Anlagerendite in EUR an und investiert zu diesem Zweck in das untere Ende des Universums von auf EUR lautenden Investmentgrade-Anleihen von Gesellschaften. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, in Geldmarktinstrumente und je bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungs- bzw. hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS). Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere mit niedrigerem Investment-Grade-Rating, die von staatlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegeben werden.

    Der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR mit der Fondsgröße 1,79 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.10.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR Kurs (15.04.25) liegt bei 89,02. Damit ist der Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR mit der WKN (A2JKLV) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR mit der ISIN LU1683480963 um - verändert. Der Anstieg des Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR

    Chart
    Die Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.