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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | +5,18% | - | +5,59% | |
| 1 Tag | +0,24% | - | +0,38% | |
| 1 Woche | - | - | +0,70% | |
| 1 Monat | +2,69% | - | +3,24% | |
| 6 Monate | +7,50% | - | - | |
| 1 Jahr | +12,97% | - | +12,98% | |
| 2 Jahre | +5,09% | +2,76% | - | |
| 3 Jahre | - | +2,01% | - |
Profil
Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt werden. Im Rahmen dessen wird ein Großteil des Aktienvermögens in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Des Weiteren kann der Fondsmanager u. a. in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Fondsmanager kann in offene UCITSkonforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% des Fondsvermögens anlegen.
Aktueller Kurs Deutsche Aktien System I
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 104,72EUR |
| Performance | +0,24 % |
| Kurszeit | 15.04.21 |
| Eröffnung | 104,72EUR |
| Tageshoch | 104,72EUR |
| Tagestief | 104,72EUR |
| Vortageskurs | 104,32EUR |
| 52-Wochen Hoch | 104,72EUR |
| 52-Wochen Tief | 91,46EUR |
| Performance 1 Monat | +2,69 % |
| Performance 1 Jahr | +12,97 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Aktien & Anleihen Deutschland |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 14.02.2018 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen | 4,24 Mio. (30.12.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.05. – 30.04. |
| Verwahrstelle | M.M. Warburg (L) |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +0,17 | +0,04 |
| Korrelation Benchmark | +0,48 | +0,69 |
| Tracking Error | +6,40% | +5,95% |
| Jensens Alpha | -0,55% | +0,66% |
| Maximaler Verlust | -2,09% | -13,01% |
| Längste Verlustperiode | 1 Monat | 4 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,41 | 7,36 % |
| 2 Jahre | +0,40 | 8,06 % |
| 3 Jahre | +0,34 | 7,15 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
| Bankgebühr | 0,04 % |
| Total Expense Ratio | 2,00 % |
| Mindestanlage | 100.000 EUR |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | LRI Invest (L) |
| Straße | 9A, rue Gabriel Lippmann |
| Ort | 5365 Munsbach/Luxembourg |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | 00352/ 261 500-0 |
| Fax | 00352/ 261 500-999 |
| info@lri-invest.lu | |
| Webseite | www.lri-invest.lu |
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