Low Duration European Covered Bond Fund BP - EUR Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1694212348 WKN: A2H6PJ
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    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
    Fonds-Volumen3,108 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,50 %

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    Aktueller Kurs Low Duration European Covered Bond Fund BP - EUR

    BörsenplatzMünchen
    Letzter Kurs110,34 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit08:37:44
    Eröffnung110,34 EUR
    Tageshoch110,34 EUR
    Tagestief110,34 EUR
    Vortageskurs110,34 EUR

    Stammdaten LU1694212348

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum24.10.2017
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen3,11 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerFixed Income Rates Team
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen LU1694212348

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-6,75-17,95
    Tracking Error+1,32%+2,29%
    Jensens Alpha-2,41%-2,76%

    Risikokennzahlen LU1694212348

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,210,82 %
    3 Jahre+0,521,12 %
    5 Jahre-0,081,29 %

    Konditionen LU1694212348

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu LU1694212348

    NameNordea Investm.Funds
    Straße562, rue de Neudorf
    Ort2017 Luxemburg
    Telefon+352 2786 5100
    E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
    Webseitewww.nordea.lu

    Anlageidee des Low Duration European Covered Bond Fund BP - EUR Fonds

    Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

    Der Low Duration European Covered Bond Fund BP - EUR mit der Fondsgröße 3,11 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.10.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Low Duration European Covered Bond Fund BP - EUR Kurs (08:37:44) liegt bei 110,34. Damit ist der Low Duration European Covered Bond Fund BP - EUR mit der WKN (A2H6PJ) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Low Duration European Covered Bond Fund BP - EUR mit der ISIN LU1694212348 um +0,13 % verändert. Der Anstieg des Low Duration European Covered Bond Fund BP - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.11.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,13 %.
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