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EUR
21.04.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,08%--0,12%
1 Tag-0,04%--0,04%
1 Woche---0,09%
1 Monat-0,10%--0,14%
6 Monate-0,26%--
1 Jahr+1,23%-+1,30%
2 Jahre+0,84%+0,67%-
3 Jahre-+0,11%-

Profil

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind.
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Aktueller Kurs Nordea-1 Low Dur Europ Cov Bond E €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs100,02EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit21.04.21
Eröffnung100,02EUR
Tageshoch100,02EUR
Tagestief100,02EUR
Vortageskurs100,06EUR
52-Wochen Hoch100,40EUR
52-Wochen Tief98,61EUR
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr+1,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum24.10.2017
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen5,02 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHenrik Stille
VerwahrstelleJ. P. Morgan Bank Lux

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,12+0,13
Korrelation Benchmark-0,40+0,25
Tracking Error+4,65%+6,32%
Jensens Alpha+2,52%+0,42%
Maximaler Verlust-0,59%-1,77%
Längste Verlustperiode1 Monat9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,101,21 %
2 Jahre+1,011,12 %
3 Jahre+0,521,04 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,29 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNordea Inv. Funds (L)
Straße562, rue de Neudorf
Ort2220 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352-43 8871
Fax00352-43 39 52
E-Mailnordeafunds@nordea.lu
Webseitewww.nordea.lu