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DJE - Short Term Bond - XP (EUR) Fonds

98,05
 
EUR
07.12.21 KAG Kurs
+0,17 %
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Rücknahmekurs 07.12.21
98,05 EUR
 
Ausgabekurs 07.12.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,86%-+1,10%
1 Tag+0,17%-+0,25%
1 Woche+0,18%-+0,40%
1 Monat-0,10%-+0,14%
6 Monate+0,90%--
1 Jahr-0,52%-+0,98%
2 Jahre-1,99%+0,50%-
3 Jahre-1,03%+1,09%-

Profil

Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.
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Aktueller Kurs DJE Short Term Bond XP €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs98,05EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung98,05EUR
Tageshoch98,05EUR
Tagestief98,05EUR
Vortageskurs97,81EUR
52-Wochen Hoch98,47EUR
52-Wochen Tief96,53EUR
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr-0,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum04.12.2017
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen161,72 Mio. (31.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,03
Korrelation Benchmark+0,77+0,82
Tracking Error+0,56%+1,48%
Jensens Alpha-0,16%+0,71%
Maximaler Verlust-0,33%-2,12%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,400,89 %
2 Jahre+0,512,01 %
3 Jahre+0,871,81 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,33 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,51 %
Mindestanlage3.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de