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Generali Smart.Fonds-GSMART GEN.Plus Act. Nom. DX EUR Acc. oNFonds

 
115,00
 
EUR
19.04.21 KAG Kurs
Rücknahmekurs 19.04.21
115,00 EUR
 
Ausgabekurs 19.04.21
–
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,49%-+8,59%
1 Tag--+0,20%
1 Woche--+1,36%
1 Monat+5,11%-+5,07%
6 Monate+13,21%--
1 Jahr+37,30%-+33,61%
2 Jahre+15,44%+6,91%-

Profil

Der Fonds investiert.weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW-ETF, denen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Rohstoffe zugrunde liegen. Dabei darf das Engagement in Aktien-OGAW-ETF nicht 90% des Nettovermögens überschreiten und das Engagement in Rohstoff-OGAW-ETF nicht 15% des Nettovermögens des Fonds überschreiten. Ergänzend kann der Fonds auch direkt in Geldmarktinstrumente, vergleichbare Finanzinstrumente bzw. Geldmarkt-OGAW, -OGA und -OGAW-ETF investieren. Anlageziel ist, die absolute Rendite mittelfristig zu maximieren.
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Aktueller Kurs Generali Small Fds Generation Plus DX € acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs115,00EUR
Kurszeit19.04.21
Eröffnung115,00EUR
Tageshoch115,00EUR
Tagestief115,00EUR
Vortageskurs114,77EUR
52-Wochen Hoch115,00EUR
52-Wochen Tief83,73EUR
Performance 1 Monat+5,11 %
Performance 1 Jahr+37,30 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum25.06.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen8,08 Tsd. (31.03.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGenerali Investments
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,16
Korrelation Benchmark+0,87
Tracking Error+13,14%
Jensens Alpha-15,43%
Maximaler Verlust-7,29%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9319,78 %
2 Jahre+0,3620,56 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Total Expense Ratio1,61 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com