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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,67%-+0,38%-+2,97%
1 Tag+0,19%---+0,19%
1 Woche---0,29%--0,78%
1 Monat+0,10%--0,19%--0,89%
6 Monate+2,24%-+1,65%--
1 Jahr+8,90%-+5,85%--3,76%
2 Jahre+3,65%+1,81%+3,05%-0,32%-
3 Jahre+5,52%+1,81%-+3,52%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes). Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating darf bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Asset-/ Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und Anlagen in Schwellenländern können bis zu 25 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Allianz Glo Floating Rate Notes+ AT $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,51USD
Performance+0,19 %
Kurszeit19.04.21
Eröffnung10,51USD
Tageshoch10,51USD
Tagestief10,51USD
Vortageskurs10,49USD
52-Wochen Hoch10,53USD
52-Wochen Tief9,900USD
Performance 1 Monat-0,19 %
Performance 1 Jahr+5,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum07.02.2018
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen13,70 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerYIP, Jonathan/SHEEHAN, Stephen
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Benchmark3-Monats LIBOR USD

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,03
Korrelation Benchmark+0,67+0,79
Tracking Error+5,97%+4,82%
Jensens Alpha-5,82%-0,39%
Maximaler Verlust-6,87%-10,76%
Längste Verlustperiode8 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,298,13 %
2 Jahre+0,028,78 %
3 Jahre+0,517,76 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio0,64 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de