JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.)

JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds

Name: Stammdaten zu JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.)
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.),LU1747651385

Fonds

ISIN: LU1747651385 WKN: A2N8BN

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10.277,75

EUR

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Letzter Kurs 03.12.25 KAG Kurs

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Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro

Fonds-Volumen27,811 Mrd.

Verwaltungsgebühr0,05 %

Performance 1 J+2,32 %

Chart für JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) - A2N8BN

Intraday

0,00 %

5 Tage

+0,03 %

1 Monat

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3M

+0,49 %

1 Jahr

+2,32 %

3J

5J

Max

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JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds Zusammensetzung

Top Holdings
Länder
Wertpapier-Arten

	Citigroup	2.0000000%
	BANK OF NOVA SCOTIA	1.8000000%
	BNP Paribas	1.5000000%
	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.5000000%
	Group Credit Agricole	1.3000000%

	Frankreich	24.9000000%
	Kanada	17.0000000%
	USA	11.8000000%
	Welt	9.0000000%
	Japan	7.0000000%
	Australien	6.6000000%
	Niederlande	4.4000000%
	Österreich	4.3000000%
	Schweden	4.1000000%
	Deutschland	4.0000000%

	Geldmarktfonds	100.0000000%

Performance Matrix JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.)

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Aktueller Kurs JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.)

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	10.277,75 EUR
Performance	0,00 %
Kurszeit	03.12.25
Eröffnung	10.277,75 EUR
Tageshoch	10.277,75 EUR
Tagestief	10.277,75 EUR
Vortageskurs	10.277,24 EUR
52-Wochen Hoch	10.277,75 EUR
52-Wochen Tief	10.044,24 EUR
Performance 1 Monat	+0,16 %
Performance 1 Jahr	+2,32 %

Stammdaten LU1747651385

Fonds-Art	Geldmarktfonds
Fonds-Typ	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Währung	Euro
Auflagedatum	17.10.2024
Fondsalter	1 Jahre
Fondsvolumen	27,81 Mrd. (-)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	19.06. – 2026-11-30.
Fondsmanager	Herr Aidan Shevlin
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen LU1747651385

Kennzahl	1 Jahr
Treynor Ratio	+0,14
Tracking Error	+0,04%
Jensens Alpha	+0,24%

Risikokennzahlen LU1747651385

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	+1,07	0,14 %
3 Jahre		0,00 %
5 Jahre		0,00 %

Konditionen LU1747651385

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,05 %
Bankgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu LU1747651385


Name	J.P. Morgan
Straße	European Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
Ort	2633 Senningerberg
Telefon	+352 / 34 10 30 30-30 10
Fax	+352 / 34 10 80 00
E-Mail	fundinfo@jpmorgan.com
Webseite	www.jpmorganassetmanagement.com

Alle Fonds von
J.P. Morgan

Aktienfonds	721
Rentenfonds	420
Geldmarktfonds	193
Strategiefonds	98
Mischfonds	93
Spezialitätenfonds	4

Was kostet der JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds?

Der Kurs des JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds liegt am 03.12.25 bei 10.277,75€.

Was war das 52 Wochen-Hoch des JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds lag bei 10.277,75EUR (am 03.12.25). Laut aktuellem Kurs ist der JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds 0,00 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds lag bei 10.044,24EUR (am 04.12.24). Laut aktuellem Kurs ist der JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds +2,32 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) reinvestiert die Erträge.

Anlageidee des JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in Euro zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Fondsnlagen beträgt höchstens 60 Tage. Der Fonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.

Der JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) mit der Fondsgröße 27,81 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,05 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.10.2024 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Kurs (03.12.25) liegt bei 10.277,75€. Damit ist der JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) mit der WKN (A2N8BN) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) mit der ISIN LU1747651385 um +0,03 % verändert. Der Anstieg des JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2025, beträgt +0,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,08 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit 0,00 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,32 % über seinem 52-Wochen Tief.

Fazit zu JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.)

Die JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +2,32 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und JPM EUR Liquidity LVNAV Select (T0 acc.) notiert zurzeit 0,00 % unter dem 52-Wochen Hoch.