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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,35%--4,35%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche---0,18%
1 Monat+0,32%-+0,28%
6 Monate+4,13%--
1 Jahr-3,68%--3,63%
2 Jahre-1,33%-0,76%-

Fondsprofil

Der Teilfonds legt an in kurzfristige, auf Euro lautende Unternehmensanleihen und hat zum Ziel seinen Vergleichsindex nach Abzug der Verwaltungsgebühren über einen Anlagehorizont von ein bis zwei Jahren zu übertreffen, Das Ziel besteht darin, überwiegend und bis zu 100% seines Nettovermögens in auf Euro lautenden Anleihen mit einem Mindest-Rating von BBB- (Standard and Poor's oder vergleichbar oder eine vergleichbare interne Bewertung der Verwaltungsgesellschaft) an, die von privaten Emittenten begeben werden. Das Portfolio kann jedoch in Abhängigkeit von den Merkmalen des Marktes mit bis zu 100% seines Nettovermögens in Titel von Emittenten der öffentlichen Hand investiert sein. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 30% seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen anlegen (Rating unter BBB- von Standard and Poor’s oder vergleichbar, oder vergleichbare interne Bewertung der Verwaltungsgesellschaft, spekulative Titel mit einem Ausfallrisiko über Investment-Grade-Anleihen).
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Aktueller Kurs EdR Floating Rate Credit CR €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs96,60EUR
Performance0,00 %
Kurszeit29.10.20
Eröffnung96,60EUR
Tageshoch96,60EUR
Tagestief96,60EUR
Vortageskurs96,60EUR
52-Wochen Hoch101,34EUR
52-Wochen Tief88,50EUR
Performance 1 Monat+0,32 %
Performance 1 Jahr-3,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum03.04.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen1,93 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerBenjamine NICKLAUS, Léo ABELLARD
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
Benchmark3 M Euribor + 250 BP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-0,04
Korrelation Benchmark+0,97
Tracking Error+2,38%
Jensens Alpha-3,84%
Maximaler Verlust-10,26%
Längste Verlustperiode3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3510,06 %
2 Jahre-0,047,35 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Total Expense Ratio1,32 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com