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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+24,80%-+21,48%
1 Tag-2,66%--2,66%
1 Woche---3,85%
1 Monat+5,78%-+2,61%
6 Monate+28,53%--
1 Jahr+28,96%-+28,49%
2 Jahre+54,90%+23,16%-

Fondsprofil

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Wachstum des Kapitals zu erreichen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. 60 % bis 100 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien und ähnliche an geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere von überwiegend in China tätigen Unternehmen investiert. Der Teilfonds investiert in chinesische A-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und in chinesische B-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind, sowie in Aktienwerte, die an anderen Börsen notiert sind, wie Hongkong, New York, Singapur und Taipei. Die Investitionen des Teilfonds konzentrieren sich auf Aktien von Unternehmen aus allen Sektoren, deren Marktkapitalisierung über 500 Millionen USD liegt, sind jedoch nicht auf diese beschränkt. Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 100 Millionen USD) können bis zu 20 % des Nettovermögens ausmachen.
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Aktueller Kurs EdR China CR €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs126,04EUR
Performance-2,66 %
Kurszeit30.11.20
Eröffnung126,04EUR
Tageshoch126,04EUR
Tagestief126,04EUR
Vortageskurs129,48EUR
52-Wochen Hoch131,09EUR
52-Wochen Tief89,13EUR
Performance 1 Monat+5,78 %
Performance 1 Jahr+28,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypHong Kong & China
WährungEuro
Auflagedatum03.04.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen39,42 Mio. (30.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerXiadong BAO, Patricia URBANO
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
BenchmarkMSCI China 10/40 Net Return Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,29
Korrelation Benchmark+0,89
Tracking Error+7,77%
Jensens Alpha+39,90%
Maximaler Verlust-8,72%
Längste Verlustperiode3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5817,68 %
2 Jahre+1,2319,23 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Total Expense Ratio2,17 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com