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    Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR Fonds

    69,71
     
    EUR
    +2,53 %
    +1,72 EUR
    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
    105,73
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LU1781816456 · WKN: A2JKVB ·

    Chart für A2JKVB

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    Profil

    Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind. Das Spektrum der Wertpapieranlagen des Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 500 Millionen aus allen Sektoren, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 26.06.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild China CR aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR mit der Fondsgröße 135,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,85 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.04.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap China zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR Kurs (22.04.24) liegt bei 69,71€. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR mit der WKN (A2JKVB) in 24 Stunden um +2,53 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR mit der ISIN LU1781816456 um -1,73 % verändert. Der Verlust des Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt -9,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,22 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR Fonds liegt am 22.04.24 bei 69,71€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR Fonds lag bei 102,05EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR Fonds lag bei 66,84EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - China CR-EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs69,71 EUR
    Performance+2,53 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung105,73 EUR
    Tageshoch105,73 EUR
    Tagestief105,73 EUR
    Vortageskurs67,99 EUR
    52-Wochen Hoch102,05 EUR
    52-Wochen Tief66,84 EUR
    Performance 1 Monat-9,20 %
    Performance 1 Jahr-12,57 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap China
    WährungEuro
    Auflagedatum03.04.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen135,61 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Xiadong Bao
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-20,61-15,03
    Tracking Error+6,59%+10,43%
    Jensens Alpha+1,01%+0,56%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,0823,55 %
    3 Jahre-0,6830,18 %
    5 Jahre-0,2626,08 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,85 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de