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    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD Fonds

    176,03
     
    USD
    +0,44 %
    +0,77 USD
    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
    161,06
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1790341074 · WKN: A2JL5B ·

    Chart für A2JL5B

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    Profil

    Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD mit der Fondsgröße 2,11 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,85 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 16.03.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD Kurs (22.04.24) liegt bei 176,03$. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD mit der WKN (A2JL5B) in 24 Stunden um +0,44 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD mit der ISIN LU1790341074 um -1,34 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +0,01 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +7,79 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD Fonds liegt am 22.04.24 bei 176,03$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD Fonds lag bei 156,89USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD Fonds lag bei 122,54USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD (09.08.22) lag bei 0,020USD.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data CRD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs176,03 USD
    Performance+0,44 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung161,06 USD
    Tageshoch161,06 USD
    Tagestief161,06 USD
    Vortageskurs175,26 USD
    52-Wochen Hoch156,89 USD
    52-Wochen Tief122,54 USD
    Performance 1 Monat+0,01 %
    Performance 1 Jahr+1,85 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Technologie Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum16.03.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen2,11 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,02USD (09.08.2022)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Jacques-Aurelien Marcireau
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    		+22,01
    Tracking Error+13,16%+12,89%
    Jensens Alpha-1,32%+0,28%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,0110,28 %
    3 Jahre+0,8512,94 %
    5 Jahre+0,8616,90 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,85 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de