110,49
 
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24.11.20 KAG Kurs
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,10%-+5,86%-+0,32%
1 Tag+0,07%---+0,39%
1 Woche--+0,48%-+0,68%
1 Monat+0,16%-+2,07%-+2,09%
6 Monate+6,37%-+8,67%--
1 Jahr+4,04%-+6,98%--0,21%
2 Jahre+8,39%+4,11%+12,00%+2,40%-

Fondsprofil

Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren. Das Gesamtengagement in Schuldtiteln ohne Investment-Grade-Rating (High-Yield-Wertpapiere) mit einem Kreditrating unter BBB- (Standard & Poor’s oderein äquivalentes Rating einer anderen unabhängigen Agentur oder, bei Wertpapieren ohne Rating, ein als gleichwertig betrachtetes Rating des Anlageverwalters) und in Schuldtitel, die von öffentlichen oder privaten Einrichtungen in Schwellenländern ausgegeben werden, wird 70 % des Teilfonds-Nettovermögens nicht übersteigen.. Das Ziel des Fonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index..
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Aktueller Kurs EdR Bond Allocation CR $-h

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,49USD
Performance+0,07 %
Kurszeit24.11.20
Eröffnung110,49USD
Tageshoch110,49USD
Tagestief110,49USD
Vortageskurs110,39USD
52-Wochen Hoch110,49USD
52-Wochen Tief96,89USD
Performance 1 Monat+2,07 %
Performance 1 Jahr+6,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.03.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen951,66 Tsd. (30.09.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerNicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
Benchmark50% Barclays Cap Euro Aggregate Corporate Total Return, 50% Barcleys Cap Euro Aggregate

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio0,00
Korrelation Benchmark+0,88
Tracking Error+3,96%
Jensens Alpha-0,18%
Maximaler Verlust-6,47%
Längste Verlustperiode6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,048,76 %
2 Jahre+0,417,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Total Expense Ratio0,80 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com