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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,39%-+2,56%--3,41%
1 Tag+0,16%---+0,28%
1 Woche+0,64%-+0,64%--0,07%
1 Monat+0,90%-+5,04%-+2,73%
6 Monate+12,27%-+12,07%--
1 Jahr+0,08%-+5,53%--2,37%
2 Jahre+13,85%+6,70%+19,54%+4,98%-
3 Jahre+8,06%+2,62%-+2,46%-
5 Jahre+32,13%+5,73%-+4,34%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben.
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Aktueller Kurs M&G (Lux) Em Markets Bond $ CI Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,96USD
Performance+0,16 %
Kurszeit02.12.20
Eröffnung11,96USD
Tageshoch11,96USD
Tagestief11,96USD
Vortageskurs11,92USD
52-Wochen Hoch11,96USD
52-Wochen Tief9,392USD
Performance 1 Monat+5,04 %
Performance 1 Jahr+5,53 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum21.09.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen30,68 Mio. (30.04.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerClaudia Calich, Charles De Quinsonas
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,03
Korrelation Benchmark+0,98+0,96
Tracking Error+3,18%+2,84%
Jensens Alpha-0,32%+2,44%
Maximaler Verlust-15,05%-15,05%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2416,78 %
2 Jahre+0,4312,57 %
3 Jahre+0,2710,72 %
5 Jahre+0,519,23 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,25 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameM&G (L)
StraßeBleidenstr. 6-10
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49-(0)69-133867-0
Fax+49-(0)69-133867-33
E-Mailinfo@mandg-investments.de
Webseitewww.mandg.de