175,50
 
USD
27.11.20 SIX Swiss (USD)
+0,92 %
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Geldkurs 27.11.20
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,83%---+9,25%
1 Tag+0,92%---+1,69%
1 Woche+2,01%-+4,81%-+1,69%
1 Monat+3,69%-+7,79%-+7,87%
6 Monate+25,84%-+27,11%--
1 Jahr-1,32%---+5,95%
2 Jahre+10,01%+4,89%-+3,85%-

Fondsprofil

Der Fondsmanager investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Des Weiteren kann der Fondsmanager das Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate''), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs Galileo Vietnam I $

BörsenplatzSIX Swiss (USD)
Letzter Kurs175,50USD
Performance+0,92 %
Kurszeit27.11.20
Eröffnung175,30USD
Tageshoch175,50USD
Tagestief175,30USD
Vortageskurs173,90USD
Volumen11,00 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch174,40USD
52-Wochen Tief127,90USD
Performance 1 Monat+7,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien Hauptländer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.07.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen166,66 Tsd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerBellecapital Partners AG
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-0,03
Korrelation Benchmark+0,88
Tracking Error+21,45%
Jensens Alpha+2,27%
Maximaler Verlust-31,37%
Längste Verlustperiode5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1335,81 %
2 Jahre+0,1725,37 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,58 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com