Der BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd S EUR QIDiv mit der Fondsgröße 2,75 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.08.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.
Der aktuelle BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd S EUR QIDiv Kurs (04.12.25) liegt bei 96,03€. Damit ist der BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd S EUR QIDiv mit der WKN (A2N39H) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd S EUR QIDiv mit der ISIN LU1808734062 um +0,01 % verändert. Der Verlust des BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd S EUR QIDiv Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.11.2025, beträgt -0,18 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,07 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,03 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,72 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd S EUR QIDiv
Die BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd S EUR QIDiv Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -1,89 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd S EUR QIDiv notiert zurzeit -2,03 % unter dem 52-Wochen Hoch.