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UI Aktia EM Frontier Bond+ I AH Fonds

120,53
 
EUR
06.12.21 KAG Kurs
+0,05 %
+0,06 EUR
Rücknahmekurs 06.12.21
120,53 EUR
 
Ausgabekurs 06.12.21
120,53 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,50%-+5,55%
1 Tag+0,05%-+0,05%
1 Woche--0,00%
1 Monat-0,56%--0,49%
6 Monate+1,29%--
1 Jahr+7,35%-+7,33%
2 Jahre+15,08%+7,16%-
3 Jahre+20,31%+6,37%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (der sogenannte ''Ampelansatz''). Anlagen werden mithilfe eines qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozesses ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte und Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und mehr als 90 staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten insoweit und so lange die Anforderungen gemäß Artikel 41 I c des Gesetzes von 2010 erfüllt sind: Ghana Stock Exchange, Uganda Securities Exchange, Lusaka Stock Exchange, Namibian Stock Exchange, Santo Domingo Stock Exchange, Bolsa de Valores de Montevideo. Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Die Strategie zielt auf höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind, ab. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Emerging Market Debt Fund, der weltweit und vorwiegend in festverzinslichen Anleihen und verzinslichen Wertpapiere investiert, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden. Derivative Instrumente können auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen.
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Aktueller Kurs UI Aktia EM Frontier Bond+ I AH

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs120,53EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit06.12.21
Eröffnung120,53EUR
Tageshoch120,53EUR
Tagestief120,53EUR
Vortageskurs120,47EUR
52-Wochen Hoch122,64EUR
52-Wochen Tief112,30EUR
Performance 1 Monat-0,56 %
Performance 1 Jahr+7,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum25.03.2020
Fondsalter1 Jahre
Fondsvolumen327,89 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAktia Bank Plc.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
BenchmarkJPM GBI EM Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,81
Korrelation Benchmark+0,57+0,33
Tracking Error+2,57%+10,20%
Jensens Alpha+6,54%+6,53%
Maximaler Verlust-1,33%-1,33%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,302,10 %
2 Jahre+2,752,78 %
3 Jahre+2,732,50 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,32 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal Lux
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 26 26 601
Fax+352 26 20 26 61
E-Mailinfo@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.lu