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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in HKDPerf. in HKD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,98%--0,21%-+3,04%
1 Tag+0,21%---+0,21%
1 Woche-0,42%--0,52%--0,83%
1 Monat+0,32%--0,42%--0,85%
6 Monate+2,51%-+0,53%--
1 Jahr+9,21%-+3,37%--3,83%
2 Jahre+2,75%+1,37%-3,74%-0,26%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes). Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating darf bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Asset-/ Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und Anlagen in Schwellenländern können bis zu 25 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Allianz Glo Floating Rate Notes+ AMg HKD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,530HKD
Performance+0,21 %
Kurszeit19.04.21
Eröffnung9,530HKD
Tageshoch9,530HKD
Tagestief9,530HKD
Vortageskurs9,510HKD
52-Wochen Hoch9,580HKD
52-Wochen Tief9,190HKD
Performance 1 Monat-0,42 %
Performance 1 Jahr+3,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungHong Kong Dollar
Auflagedatum01.08.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen9,57 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,021000HKD (15.04.2021)
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerYIP, Jonathan/SHEEHAN, Stephen
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,02
Korrelation Benchmark+0,67
Tracking Error+5,98%
Jensens Alpha-5,89%
Maximaler Verlust-6,92%
Längste Verlustperiode8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,298,17 %
2 Jahre+0,028,85 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio0,65 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de