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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in SGDPerf. in SGD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,58%-+0,39%-+1,78%
1 Tag-0,10%----0,10%
1 Woche-0,39%--0,29%--0,79%
1 Monat0,00%--0,10%-+0,26%
6 Monate+2,08%-+1,58%--
1 Jahr+8,51%-+6,84%-+3,24%
2 Jahre+2,79%+1,38%+2,38%-0,36%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes). Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating darf bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Asset-/ Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und Anlagen in Schwellenländern können bis zu 25 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Allianz Glo Float Rate Notes+ AT H2-SGD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,30SGD
Performance-0,10 %
Kurszeit14.04.21
Eröffnung10,30SGD
Tageshoch10,30SGD
Tagestief10,30SGD
Vortageskurs10,31SGD
52-Wochen Hoch10,34SGD
52-Wochen Tief9,700SGD
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr+6,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungSingapur Dollar
Auflagedatum01.08.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen856,33 Tsd. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,06
Korrelation Benchmark+0,83
Tracking Error+3,92%
Jensens Alpha-0,11%
Maximaler Verlust-2,97%
Längste Verlustperiode3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,226,71 %
2 Jahre+0,018,92 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio0,83 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de