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Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT3 (H2-CHF) - CHFFonds

 
97,95
 
CHF
21.04.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 21.04.21
97,95 CHF
 
Ausgabekurs 21.04.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,47%-+0,29%--1,75%
1 Tag+0,03%---+0,03%
1 Woche--+0,07%-+0,26%
1 Monat-0,01%--0,17%-+0,19%
6 Monate+1,71%-+1,20%--
1 Jahr+7,65%-+4,91%-+0,15%
2 Jahre-0,61%-0,30%-0,98%+0,24%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes). Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating darf bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Asset-/ Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und Anlagen in Schwellenländern können bis zu 25 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Allianz Glo Float Rate Notes+ AT3 H2-CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs97,95CHF
Performance+0,03 %
Kurszeit21.04.21
Eröffnung97,95CHF
Tageshoch97,95CHF
Tagestief97,95CHF
Vortageskurs97,92CHF
52-Wochen Hoch98,28CHF
52-Wochen Tief93,22CHF
Performance 1 Monat-0,17 %
Performance 1 Jahr+4,91 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum08.08.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen2,27 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerYIP, Jonathan/SHEEHAN, Stephen
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,05
Korrelation Benchmark+0,65
Tracking Error+3,34%
Jensens Alpha-0,80%
Maximaler Verlust-2,35%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,804,43 %
2 Jahre+0,107,13 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio0,76 %
Mindestanlage75.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de