StartseiteFondsTop Fonds PerformerAGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD)

    AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) Fonds

    Fonds
    ISIN: LU1859410943 WKN: A2JQ6J
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    Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen743,900 Mio.
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    Aktueller Kurs AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9,292 HKD
    Performance+0,05 %
    Kurszeit28.04.25
    Vortageskurs9,288 HKD

    Stammdaten LU1859410943

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungHongkong-Dollar
    Auflagedatum16.08.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen743,90 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,046670HKD (15.04.2025)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-09-30.
    FondsmanagerHerr Fabian Piechowski
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU1859410943

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,99+1,72
    Tracking Error+4,89%+5,17%
    Jensens Alpha+4,29%+3,09%

    Risikokennzahlen LU1859410943

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,347,21 %
    3 Jahre+0,527,43 %
    5 Jahre+0,557,13 %

    Konditionen LU1859410943

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu LU1859410943
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
    Der Kurs des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) Fonds liegt am 28.04.25 bei 9,292元.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) (15.04.25) lag bei 0,047HKD.

    Anlageidee des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) Fonds

    Der Fonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Fonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in globale Floating Rate Notes investiert.

    Der AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) mit der Fondsgröße 743,90 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Hongkong-Dollar notiert. Der Fonds wurde 16.08.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) Kurs (28.04.25) liegt bei 9,292元. Damit ist der AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) mit der WKN (A2JQ6J) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) mit der ISIN LU1859410943 um - verändert. Der Anstieg des AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD)

    Chart
    Die AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.