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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in SGDPerf. in SGD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,76%--0,21%-+1,83%
1 Tag-0,10%----0,10%
1 Woche-0,41%--0,31%--0,81%
1 Monat+0,11%--0,41%-+0,15%
6 Monate+2,27%-+0,31%--
1 Jahr+8,81%-+4,34%-+3,31%
2 Jahre+3,10%+1,54%-2,73%-0,21%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes). Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating darf bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Asset-/ Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und Anlagen in Schwellenländern können bis zu 25 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Allianz Glo Float Rate Notes+ AMg3 H2SGD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,610SGD
Performance-0,10 %
Kurszeit14.04.21
Eröffnung9,610SGD
Tageshoch9,610SGD
Tagestief9,610SGD
Vortageskurs9,620SGD
52-Wochen Hoch9,680SGD
52-Wochen Tief9,270SGD
Performance 1 Monat-0,41 %
Performance 1 Jahr+4,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungSingapur Dollar
Auflagedatum16.08.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen2,58 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,021000SGD (15.04.2021)
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,06
Korrelation Benchmark+0,83
Tracking Error+3,88%
Jensens Alpha+0,22%
Maximaler Verlust-2,83%
Längste Verlustperiode3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,276,68 %
2 Jahre+0,038,94 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio0,63 %
Mindestanlage150.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de