154,75
 
USD
23.02.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 23.02.21
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Ausgabekurs 23.02.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,94%-+4,74%-+6,25%
1 Tag-1,78%---+0,31%
1 Woche---2,64%--3,26%
1 Monat-0,94%-+1,04%-+1,56%
6 Monate+18,62%-+22,43%--
1 Jahr+28,50%-+31,96%-+19,11%
2 Jahre+42,56%+19,40%+48,51%+16,80%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fondsmanager legt normalerweise in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben. Ferner investiert der Fondsmanager unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Attraktivität in festverzinsliche Wertpapiere. Er wird auf Einzeltitelebene ohne Berücksichtigung der Indexgewichtung verwaltet. Der Fondsmanager setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.
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Aktueller Kurs Capital Grp Em Markets Growth Pd $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs154,75USD
Performance-1,78 %
Kurszeit23.02.21
Eröffnung154,75USD
Tageshoch154,75USD
Tagestief154,75USD
Vortageskurs154,15USD
52-Wochen Hoch159,97USD
52-Wochen Tief83,45USD
Performance 1 Monat+1,04 %
Performance 1 Jahr+31,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungUS-Dollar
Auflagedatum26.11.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen392,18 Tsd. (31.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerEu-Gene Cheah, Victor Kohn, Chapman Taylor, Researchportfolio
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkMSCI Emerging Markets

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,20
Korrelation Benchmark+0,96
Tracking Error+6,42%
Jensens Alpha+5,64%
Maximaler Verlust-18,03%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,7923,91 %
2 Jahre+0,9418,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,95 %
Mindestanlage100.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCapital International (L)
Straße6, route de Trèves
Ort2633 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon0041/228074585
Fax+41 22 807 4400
E-MailMatthias.Mohr@capitalgroup.com; CIFD@capgroup.com
Webseitewww.capitalgroup.com