JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)

JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds

Name: Stammdaten zu JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.),LU1873128414

Fonds

ISIN: LU1873128414 WKN: A2N8BK

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10.926,12

EUR

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+1,41 EUR

Letzter Kurs 05.12.25 KAG Kurs

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Hinweis
Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro

Fonds-Volumen27,811 Mrd.

Verwaltungsgebühr0,11 %

Performance 1 J+2,25 %

Performance 3 J+0,76 %

Performance 5 J+0,76 %

Chart für JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) - A2N8BK

Intraday

+0,01 %

5 Tage

+0,03 %

1 Monat

+0,16 %

3M

+0,47 %

1 Jahr

+2,25 %

3J

+0,76 %

5J

+0,76 %

Max

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JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds Zusammensetzung

Top Holdings
Länder

	Citigroup	2.0000000%
	BANK OF NOVA SCOTIA	1.8000000%
	BNP Paribas	1.5000000%
	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.5000000%
	Group Credit Agricole	1.3000000%

	Frankreich	24.9000000%
	Kanada	17.0000000%
	USA	11.8000000%
	Welt	9.0000000%
	Japan	7.0000000%
	Australien	6.6000000%
	Niederlande	4.4000000%
	Österreich	4.3000000%
	Schweden	4.1000000%
	Deutschland	4.0000000%

Performance Matrix JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)

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Aktueller Kurs JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	10.926,12 EUR
Performance	+0,01 %
Kurszeit	05.12.25
Eröffnung	10.926,12 EUR
Tageshoch	10.926,12 EUR
Tagestief	10.926,12 EUR
Vortageskurs	10.924,71 EUR
52-Wochen Hoch	10.926,12 EUR
52-Wochen Tief	10.685,44 EUR
Performance 1 Monat	+0,16 %
Performance 1 Jahr	+2,25 %

Stammdaten LU1873128414

Fonds-Art	Geldmarktfonds
Fonds-Typ	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Währung	Euro
Auflagedatum	03.12.2018
Fondsalter	7 Jahre
Fondsvolumen	27,81 Mrd. (-)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	19.06. – 2026-11-30.
Fondsmanager	Herr Aidan Shevlin
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen LU1873128414

Kennzahl	1 Jahr
Treynor Ratio	+0,14
Tracking Error	+0,13%
Jensens Alpha	-1,02%

Risikokennzahlen LU1873128414

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	+0,53	0,13 %
3 Jahre		0,00 %
5 Jahre		0,00 %

Konditionen LU1873128414

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,11 %
Bankgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu LU1873128414


Name	J.P. Morgan
Straße	European Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
Ort	2633 Senningerberg
Telefon	+352 / 34 10 30 30-30 10
Fax	+352 / 34 10 80 00
E-Mail	fundinfo@jpmorgan.com
Webseite	www.jpmorganassetmanagement.com

Alle Fonds von
J.P. Morgan

Aktienfonds	721
Rentenfonds	421
Geldmarktfonds	193
Strategiefonds	98
Mischfonds	93
Spezialitätenfonds	4

Was kostet der JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds?

Der Kurs des JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds liegt am 05.12.25 bei 10.926,12€.

Was war das 52 Wochen-Hoch des JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds lag bei 10.926,12EUR (am 05.12.25). Laut aktuellem Kurs ist der JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds 0,00 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds lag bei 10.685,44EUR (am 06.12.24). Laut aktuellem Kurs ist der JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds +2,25 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) reinvestiert die Erträge.

Anlageidee des JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in Euro zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Fondsnlagen beträgt höchstens 60 Tage. Der Fonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.

Der JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) mit der Fondsgröße 27,81 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,11 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.12.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Kurs (05.12.25) liegt bei 10.926,12€. Damit ist der JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) mit der WKN (A2N8BK) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) mit der ISIN LU1873128414 um +0,03 % verändert. Der Anstieg des JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.11.2025, beträgt +0,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,03 %. Derzeit notiert der Fonds mit 0,00 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,25 % über seinem 52-Wochen Tief.

Fazit zu JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.)

Die JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +2,25 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und JPM EUR Liquidity LVNAV W (acc.) notiert zurzeit 0,00 % unter dem 52-Wochen Hoch.