Der USD Liquidity LVNAV Fund A a mit der Fondsgröße 125,81 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 03.12.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.
Der aktuelle USD Liquidity LVNAV Fund A a Kurs (15.01.26) liegt bei 11.912,92$. Damit ist der USD Liquidity LVNAV Fund A a mit der WKN (A2N8DB) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des USD Liquidity LVNAV Fund A a mit der ISIN LU1873130741 um +0,03 % verändert. Der Anstieg des USD Liquidity LVNAV Fund A a Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.12.2025, beträgt +0,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,11 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,11 %. Derzeit notiert der Fonds mit 0,00 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,97 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu USD Liquidity LVNAV Fund A a
Die USD Liquidity LVNAV Fund A a Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +3,97 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und USD Liquidity LVNAV Fund A a notiert zurzeit 0,00 % unter dem 52-Wochen Hoch.