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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,37%-+0,33%
1 Tag-0,04%--0,04%
1 Woche+0,23%-+0,18%
1 Monat-0,12%--0,13%
6 Monate-0,32%--
1 Jahr+3,47%-+5,23%
2 Jahre-4,30%-0,01%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes). Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating darf bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Asset-/ Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und Anlagen in Schwellenländern können bis zu 25 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Allianz Glo Floating Rate Notes+ A3 H2 €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs94,89EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit22.04.21
Eröffnung94,89EUR
Tageshoch94,89EUR
Tagestief94,89EUR
Vortageskurs94,93EUR
52-Wochen Hoch95,99EUR
52-Wochen Tief91,63EUR
Performance 1 Monat-0,12 %
Performance 1 Jahr+3,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum07.09.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen5,27 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerYIP, Jonathan/SHEEHAN, Stephen
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,17
Korrelation Benchmark+0,71
Tracking Error+2,63%
Jensens Alpha+5,51%
Maximaler Verlust-0,15%
Längste Verlustperiode1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,082,72 %
2 Jahre+0,076,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio0,62 %
Mindestanlage75.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de