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09.04.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,70%-+0,70%-+4,08%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche---0,10%--1,17%
1 Monat+0,10%-+0,10%-+0,28%
6 Monate+2,19%-+0,30%--
1 Jahr+8,95%-+6,02%--1,60%
2 Jahre+3,83%+1,90%-0,30%-0,23%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating-Rate Notes). Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating darf bis zu 50 % des Fondsvermögens betragen. Asset-/ Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) und Anlagen in Schwellenländern können bis zu 25 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Allianz Glo Floating Rate Notes+ A3 $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,04USD
Performance0,00 %
Kurszeit09.04.21
Eröffnung10,04USD
Tageshoch10,04USD
Tagestief10,04USD
Vortageskurs10,04USD
52-Wochen Hoch10,12USD
52-Wochen Tief9,500USD
Performance 1 Monat+0,10 %
Performance 1 Jahr+6,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum07.09.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen106,16 Tsd. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,02
Korrelation Benchmark+0,67
Tracking Error+5,97%
Jensens Alpha-5,83%
Maximaler Verlust-6,85%
Längste Verlustperiode8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,298,15 %
2 Jahre+0,038,84 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio0,62 %
Mindestanlage75.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de