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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,01%-+6,29%
1 Tag-0,15%-+0,26%
1 Woche+0,33%-+0,41%
1 Monat+1,83%-+2,10%
6 Monate+10,49%--
1 Jahr+26,65%-+26,66%
2 Jahre+28,55%+13,48%-

Profil

Der Fondsmanager verfolgt einen aktiven Investmentansatz und orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fondsmanager versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Der Fondsmanager investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt. Für die einzelnen Vermögensklassen gibt es weder fixierte Quoten noch fixierte Bandbreiten. Im langfristigen Schnitt wird eine Aktienquote von mehr als 50% angestrebt. Der Fondsmanager orientiert sich bei der Steuerung der Gesamtausrichtung des Fonds zu den wesentlichen Risikofaktoren an der in einem stringenten und transparenten Investmentprozess gebildeten Markteinschätzung seines Multi Asset Teams. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
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Aktueller Kurs Berenberg Variato I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs138,29EUR
Performance-0,15 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung138,29EUR
Tageshoch138,29EUR
Tagestief138,29EUR
Vortageskurs137,93EUR
52-Wochen Hoch138,29EUR
52-Wochen Tief109,18EUR
Performance 1 Monat+1,83 %
Performance 1 Jahr+26,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum18.12.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen16,10 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,31
Korrelation Benchmark+0,91
Tracking Error+3,19%
Jensens Alpha+9,27%
Maximaler Verlust-1,33%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,958,07 %
2 Jahre+1,618,68 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,45 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal Lux
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 26 26 601
Fax+352 26 20 26 61
E-Mailinfo@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.lu