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    TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A Fonds

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    Letzter Kurs 23.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1882612564 · WKN: A2N719 ·

    Chart für A2N719

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    Profil

    Die Anlagepolitik beabsichtigt, ein attraktives Einkommensniveau im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen zu bieten und sich gleichzeitig stark auf den Kapitalerhalt zu konzentrieren. Der Fonds investiert vorwiegend in eine Auswahl von forderungsbesicherten Wertpapieren (Asset-Backed Securities, ABS), die mindestens mit einem Rating von BBB- oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Anlage bewertet wurden. Investiert wird in ABS die von in Europa (einschliesslich Grossbritannien) ansässigen Rechtsträgern ausgegeben werden.

    Der TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A mit der Fondsgröße 126,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.11.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A Kurs (23.04.24) liegt bei 98,95€. Damit ist der TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A mit der WKN (A2N719) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A mit der ISIN LU1882612564 um +0,16 % verändert. Der Anstieg des TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +0,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,22 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A Fonds liegt am 23.04.24 bei 98,95€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A Fonds lag bei 95,12EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A Fonds lag bei 94,91EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A (27.11.23) lag bei 3,230EUR.

    Aktueller Kurs TwentyFour Monument European Asset Backed Securities A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs98,95 EUR
    Performance+0,04 %
    Kurszeit23.04.24
    Eröffnung99,49 EUR
    Tageshoch99,49 EUR
    Tagestief99,49 EUR
    Vortageskurs98,91 EUR
    52-Wochen Hoch95,12 EUR
    52-Wochen Tief94,91 EUR
    Performance 1 Monat+0,22 %
    Performance 1 Jahr+0,22 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum05.11.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen126,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,23EUR (27.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerTwentyFour Asset Management LLP
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+24,34+2,05
    Tracking Error+1,95%+3,29%
    Jensens Alpha-2,31%-0,39%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+4,610,97 %
    3 Jahre+0,282,84 %
    5 Jahre+0,214,13 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch