98,90
 
EUR
23.02.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,71%-+0,71%
1 Tag+0,02%-0,00%
1 Woche--+0,03%
1 Monat+0,37%-+0,37%
6 Monate+2,69%--
1 Jahr-0,43%--0,43%
2 Jahre-0,04%+0,63%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in eine Auswahl von forderungsbesicherten Wertpapieren (Asset-Backed Securities, ''ABS''), die mindestens mit einem Rating von BBB- oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Anlage bewertet wurden. Hierbei handelt es sich um verzinsliche Wertpapiere, die durch spezifische Pools von Forderungen einschliesslich Hypotheken und sonstiger Forderungen gegen Konsumenten und Unternehmen besichert werden. Der Fondsmanager investiert in ABS die von in Europa (einschliesslich Grossbritannien) ansässigen Rechtsträgern ausgegeben werden. Der Fondsmanager kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
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Aktueller Kurs TwentyFour Monument Europ. ABS A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs98,90EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit23.02.21
Eröffnung98,90EUR
Tageshoch98,90EUR
Tagestief98,90EUR
Vortageskurs98,90EUR
52-Wochen Hoch99,31EUR
52-Wochen Tief90,73EUR
Performance 1 Monat+0,37 %
Performance 1 Jahr-0,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum05.11.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen986 (31.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerTwentyFour Asset Management LLP
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio0,00
Korrelation Benchmark+0,82
Tracking Error+4,46%
Jensens Alpha+0,98%
Maximaler Verlust-7,38%
Längste Verlustperiode3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,018,10 %
2 Jahre+0,195,62 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio1,17 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com