Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities N EURFonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,78%-+0,78%
1 Tag+0,02%-0,00%
1 Woche--+0,04%
1 Monat+0,40%-+0,40%
6 Monate+2,91%--
1 Jahr+0,03%-+0,03%
2 Jahre+2,33%+1,13%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in eine Auswahl von forderungsbesicherten Wertpapieren (Asset-Backed Securities, ''ABS''), die mindestens mit einem Rating von BBB- oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Anlage bewertet wurden. Hierbei handelt es sich um verzinsliche Wertpapiere, die durch spezifische Pools von Forderungen einschliesslich Hypotheken und sonstiger Forderungen gegen Konsumenten und Unternehmen besichert werden. Der Fondsmanager investiert in ABS die von in Europa (einschliesslich Grossbritannien) ansässigen Rechtsträgern ausgegeben werden. Der Fondsmanager kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.
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Aktueller Kurs TwentyFour Monument Europ. ABS N €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs101,43EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit23.02.21
Eröffnung101,43EUR
Tageshoch101,43EUR
Tagestief101,43EUR
Vortageskurs101,43EUR
52-Wochen Hoch101,43EUR
52-Wochen Tief92,68EUR
Performance 1 Monat+0,40 %
Performance 1 Jahr+0,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum05.11.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen1,81 Mio. (31.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerTwentyFour Asset Management LLP
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. KGaG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,00
Korrelation Benchmark+0,82
Tracking Error+4,46%
Jensens Alpha+1,44%
Maximaler Verlust-7,26%
Längste Verlustperiode3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,058,10 %
2 Jahre+0,285,63 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio0,67 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com